二季度利润395亿元 基金长期看好行业优质龙头

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最近，公共基金的第二季度报告已经公布。总体而言，公共基金的股票头寸略有下降。市场运作在第二季度变得更加困难。据天翔投资统计，第二季度7599只公募基金的利润总额为395.56亿元，与第一季度相比大幅下降。根据具体的仓位调整情况，第二季度两大公募基金增持贵州茅台(600519，诊断股)和五粮液(000858，诊断股)，而Hikvision (002415，诊断股)减持最多。

基金经理们表示，在当前的市场背景下，他们对拥有中长期逻辑支撑的行业领先者感到乐观。

股票头寸略有下降

公共基金的股票头寸略有下降。从可比数据来看，根据天翔投资统计，第二季度公共基金的平均持股比例为71.4%，略低于第一季度。具体而言，股票型基金的平均股票头寸降至88.17%，混合型基金的平均股票头寸降至68.95%。

根据天翔投资统计的2538只积极投资部分股票型基金的数据，第二季度最大的两只公募基金股票是贵州茅台(600519)和五粮液，这两只股票分别增持了130.89亿元和116.23亿元。格力电器(000651)、平安(601318)、美的集团(000333)等。

一些股票在一定程度上被公共基金减持了。第二季度，公共基金Hikvision减持了45.14亿元人民币。万科a(000002)和美年康(002044)排名第二和第三，分别被公共资金减少23.69亿元和22.14亿元。

根据天翔投资的数据，中国平安是第二季度最大的公共基金重量级公司，共有989只基金持有该股票，总市值为415.89亿元。贵州茅台和五粮液分别以387.24亿元和297.95亿元的总市值在公募基金的尴尬份额中排名第二和第三。格力电器、伊利(600887)、美的集团、招商银行(600036)、泸州老窖(000568)、李勋精密(002475)和长春高辛(000661)也进入了尴尬的前十名。

第二季度，7599只公募基金实现利润395.56亿元，第一季度为6168.84亿元。具体而言，第二季度，混合基金和股票基金分别亏损77.02亿元和239.85亿元。货币基金、债券基金、qdii、fof、保本基金和商品基金实现了不同程度的盈利。

对中长期逻辑支持的行业领导者持乐观态度

基金经理们表示，在当前的市场背景下，他们对拥有中长期逻辑支撑的行业领先者感到乐观。

东方红沪港深基金表示，大部分股票在第二季度出现大幅回调。极少数消费类和金融类股票，加上外国资本，形成了一个群体模式，继续表现强劲，成为资金的避风港。对于市场聚集现象，首先，人们认识到这些高质量的公司没有明显的高估，但平均回报是一种永恒的力量。展望未来，投资组合将保持平衡，并在很长一段时间内对汽车、消费电子、工程机械等行业的高质量公司保持乐观。

兴泉基金表示，第二季度头寸水平稳定，核心头寸变化不大。从结构上看，在中长期逻辑出现重大变化之前，消费和保险行业的领导者仍处于早期阶段，一些高质量制造业的领导者仍牢牢占据着。总体配置以中长期价值品种为主，具有中长期逻辑支撑和适度估值，整体结构均衡。